Arbeitspensum
40 Stunden
Start Anstellung
01.11.2019
Industrie / Gewerbe
Bankhaus
Arbeitsort
Düsseldorf , Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Beschreibung

Für einen unserer Kunden mit Sitz in Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Position
Fondsbuchhalter (w/m/d)
Ihre Aufgaben
  • Tägliche Buchung der zugewiesenen Fonds
  • Durchführung der Transaktionen für Wertpapiere, Derivate, Devisengeschäfte, OTC-Geschäfte, Gebühren etc.
  • Überwachung der Bewertung der Fonds
  • Durchführung diverser Kontrollen
  • Abstimmung der eigenen Fondspreisberechnung mit den Unterlagen der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGn)
  • Abstimmung der Kasse und der Wertpapierpositionen zwischen der Fondsbuchhaltung und den Systemen der Bank
  • Regelmäßige Kontrolle der offenen Forderungen inkl. der rückforderbaren Quellensteuern
  • Bearbeitung von internen und externen Kundenanfragen
Ihr Profil
  • Bank- oder Kaufmännische Ausbildung und/ oder Studium
  • vorzugsweise Berufserfahrung im Umfeld von Verwahrstellen, KVGn oder Asset Managern
  • Gute Kenntnisse in den Bereichen Wertpapiere, Derivate, Foreign Exchange, OTC-Produkte
  • Gute MS-Office Kenntnisse
Ihr Profil
  • Übertarifliches festes Monatsgehalt
  • Weihnachts- und Urlaubsgeld
  • Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch beim Kunden
  • intensive Einarbeitung
  • Kantine
  • Direkteinstieg in einen namenhaften Konzern
  • Selbstständige Verwaltung Ihres Arbeitszeitkontos
  • Keine wechselnden Projekte oder Kunden
Kontakt

Bhamini Sivabalasundaram
people to business GmbH

bewerbung@peopletobusiness.de
Fon:    +49 221 – 88 88 52 – 70

Anstellung: Fondsbuchhalter (w/m/d)

Besten Dank für die Einreichung Ihrer Bewerbung. Wir werden in Kürze Kontakt mit Ihnen aufnehmen.